La Gestión Del Riesgo De Exposición De La Divisa

Lección 8: Gestión de Riesgos técnicas de gestión 8.2 Riesgo niveles de discusión de Riesgo Disposición ndash para recompensar Esto es algo que un nuevo operador puede no querer escuchar, sino una parte psicológica importante de las operaciones de cambio es entender que a menos que un comerciante tiene una cuenta suficientemente grande al mal tiempo los movimientos del mercado, en la capital onersquos cuenta debe ser considerado capital de riesgo. De cambio no es lo mismo que otras inversiones desde los comerciantes, dependiendo de onersquos opciones de apalancamiento, que puede y debe estar preparado para perder todo el capital en su cuenta. Por supuesto, en realidad, un plan de negociación está diseñado para hacer justo lo contrario, no perder dinero. Al comenzar un plan de negociación, un paso más para un comerciante es determinar el nivel psicológico de disposición de fondos en la cuenta de que uno está dispuesto a tolerar. Un comerciante agresivo puede estar dispuesto a asumir un riesgo potencialmente mayor para obtener una recompensa más grande. Por ejemplo, él o ella puede estar listo para enfrentar un nivel de utilización de las 50 de la capital en una cuenta a fin de tratar de lograr ciertos resultados. Un comerciante conservador por el contrario sólo se puede estar dispuesto a obtener una recompensa más pequeña, pero correrá el riesgo, por ejemplo, sólo 10 de la cuenta. Estos números no están destinados para ser, literalmente, que sólo son utilizadas aquí para poner de relieve que algunos comerciantes pueden tener un mayor apetito por el riesgo, mientras que otros son más conservadores. ¿Por qué el tema de la reducción potencial en discusión Se debe entender que si onersquos comercio está generando pérdidas, en lugar de los retornos, y la cuenta se acerca a un nivel de aspiración máxima traderrsquos, significa que algo está mal con el enfoque comercial o herramientas. Quizá sea el momento de dejar de operar y volver a evaluar el análisis que el comerciante está utilizando. Es perfectamente normal perder en cualquier comercio en particular, sino que es una seria advertencia cuando hay pérdidas consecutivas y las pérdidas se suman a una gran parte de una cuenta traderrsquos. Las pequeñas pérdidas son parte del plan de negociación, ya que algunas posiciones terminarán como perdedores y otros serán los ganadores lo que es importante es tener un promedio entre los dos que es positivo. Esto significa que los ganadores son más grandes que los perdedores y una cuenta es la construcción de la equidad. Por la exposición al comercio traderrsquos Una reducción máxima de funcionamiento queda ligada a la técnica de la administración del dinero: por la exposición al comercio. Por la exposición al comercio es una técnica en la que hay una cierta cantidad de capital que un comerciante está dispuesto a asignar por el comercio. Esto significa que hay una cierta cantidad de riesgo por el comercio que el comerciante está dispuesto a asumir. Muchos de los nuevos operadores piensan que si ven un potencial de comercio, pueden correr el riesgo de una parte sustancial de su capital para obtener un gran rendimiento. Una de las recetas a los desastres o el fracaso en el comercio es cuando un operador principiante intenta hacerse rico rápidamente para hacer una fortuna con uno o dos oficios. Hay que apuntar a los intercambios con la consistencia y el triunfo promedio más de lo que pierde. Letrsquos decir que un comerciante, tiene una cuenta de 10.000 dólares y quiere destinar el 5 de su cuenta por el comercio. Esto significa que el comerciante está dispuesto a correr el riesgo de perder 500 en cualquier comercio. Si una posición va en contra de él por 5 de su cuenta a continuación, según su exposición por el comercio que debe cerrarla. Cuando un comerciante tiene una cantidad específica por la exposición al comercio que le obliga a utilizar o su disciplina, lo que limita el efecto de las emociones en las decisiones comerciales. Una vez más, los números que se utilizan aquí son estrictamente para construir un ejemplo y no se deben usar literalmente. Si uno no está seguro qué cantidad de asignar por el comercio, que debe buscar el consejo y la guía de un asesor financiero. Un ejemplo de cálculo del riesgo de la exposición por el uso de Comercio E n otro ejemplo, es Oct. 12 y yo soy un seguidor de tendencia. Quiero entrar en la fortaleza de la moneda cuando veo a una nueva tendencia alcista formando como el precio se acerca a un nuevo máximo en 1,2575. Vamos a suponer que a partir de observar los niveles de apoyo de antemano que hice la conclusión de colocar mi parada en algún lugar alrededor de 1.2480, que es una diferencia de alrededor de 100 pips. Si tengo una cuenta de 20.000 y mi exposición por operación es de 5, puedo correr el riesgo de 1000 en una determinada línea. Si prefiero abrir posiciones 1 porción, la diferencia de 100 pips de donde yo quiero abrir mi comercio a la parada encaja con mi 5 requisito. Por lo tanto, la cantidad 1,2575-1,2480 se considera ahora mi riesgo después de abrir la posición. Mientras el precio se mantiene dentro de la zona de riesgo de 100 pips, será considerado ruido. Si el par se mueve a 1.2480, mi análisis original estaba mal y la orden de stop loss coloqué anterior debe cerrar mi posición. Como el tamaño de los lazos posición de las unidades en la exposición por el comercio y será discutido en la siguiente página, junto con lo que pasa al lado del nuevo uptrend. What es la divisa de la exposición en el sentido literal, todo el mundo entiende lo que significa estar expuesto. Expuesto significa desnudo, descubierto, sin protección, sin vigilancia. Así que cuando hablamos de la exposición de la divisa, nos referimos a la parte del capital de compraventa de divisas que el comerciante ha arriesgado en el mercado en la apertura de posiciones comerciales. Esta cantidad arriesgada no se puede recuperar una vez que algo va mal en el comercio. La naturaleza sin protección de los puestos de comercio en divisas son lo que le da la terminología su nombre. Cuando se compara con el mercado de opciones binarias, vemos que en las opciones binarias, hay una oportunidad de recuperar hasta el 15 del capital invertido en el caso de una pérdida de comercio. Esta protección no está disponible en la divisa y una vez al comercio va mal, toda la cantidad invertida se pierde. A veces, una parte del capital de la ONU en bolsa también se pierde si el margen expuesta no es suficiente para cubrir la pérdida. La comprensión de la exposición de la divisa ¿Por qué es necesario para que los comerciantes entienden lo que la exposición de divisas tiene que ver con el factor que hace la diferencia entre un comerciante ser capaz de soportar las tormentas en el mercado de divisas y sobrevivir al comercio otro día, y que salgan fuera del mercado por unas pocas operaciones perdedoras, es la administración del dinero. La administración del dinero tiene que ver con la proporción del capital de inversión que se corría el riesgo de todas las posiciones abiertas. Un límite de exposición trader8217s no debe ser superior a 5 si la cuenta de explotación es sobrevivir a los vaivenes del mercado de divisas. Siempre habrá pérdidas sufridas. Incluso el gran Warren Buffett perdió dinero durante la crisis financiera global en octubre de 2008. Desde entonces, ha recuperado sus pérdidas, y un buen sistema de gestión de dinero era uno de los componentes de sus estrategias. Si un operador está expuesto a una suma de 5 en el mercado de divisas, que todavía tendrá que 95 de sus capitales para jugar con en el caso de la pérdida de la capital expuesto. la exposición de la divisa, mientras inevitable, se puede gestionar correctamente sin el sufrimiento comerciante después de una mala racha. De hecho, los operadores pueden utilizar tan bajo como 1 a 3 de la exposición de divisas y aún así lograr los objetivos comerciales, especialmente si el objetivo es el comercio a largo plazo. Algunos comerciantes creen erróneamente que la exposición de divisas se calcula utilizando una sola posición. Esto no es correcto. cálculo de la exposición de la divisa debe tener en cuenta todas las operaciones abiertas y tratarlos como uno de los fines del cálculo. Demostración de la exposición de la divisa Tomemos un ejemplo de un comerciante conocido como Chris, que tiene una cuenta de 10.000 y está dispuesto a arriesgar 500 en un comercio. Su exposición se calcula de la siguiente manera: Valor de la exposición que se corría el riesgo en todos los oficios X combinados 100 10.000 500 x 100, es decir 821 282 128 212 5 10 000 Si Chris decide establecer un stop-loss en 50 pips, o 500 riesgo por el comercio, esto va a coincidir con los que aceptable la exposición al riesgo de 5. Así que, incluso si la operación termina un perdedor, Chris sería sólo 5 de su capital de perder. Ahora tomemos el caso de otro comerciante conocido como Juan, que quiere una exposición máxima de mercado del 3 pero sólo tiene 5.000. Él decide comerciar Lote 1 con un stop loss de 50 pips. Esto crearía una exposición de mercado de 500 o 10 de su cuenta. Si John había hecho su tarea, se habría dado cuenta de que para lograr su exposición al mercado deseado, que debería haber utilizado 0,3 lotes para el comercio. Importancia de la exposición al mercado Los ejemplos mostrados anteriormente son indicativos de lo importante que es una exposición de mercado trader8217s es el bienestar general de la cuenta de explotación. Si un comerciante es-sobre-expuesta (como John estaba en nuestro ejemplo), no va a tomar muchos comercios para entregar un golpe definitivo a la cuenta. Si la cuenta trader8217s está expuesto adecuadamente, una serie de pérdidas no tendrá un impacto negativo en la cuenta. El uso de la exposición de la divisa como un componente de la gestión de riesgos, por lo tanto implicará la aplicación correcta de la pérdida de puntos de parada, la posición comercial correcto dimensionamiento y asegurarse de que las entradas se establecen de tal manera que las operaciones no tienen que ser estirado por detracciones excesivos antes de obtener algún beneficio . También requiere que las cuentas no carecen de fondos suficientes. A veces, una serie de pérdidas puede que sea necesario renunciar a los tamaños de posición como parte de las estrategias de recuperación de cuenta. En tales situaciones, los corredores de uso que permiten el uso de la posición de micro-lot tamaños, por lo que la sobre exposición no es un problema. La atención de los autores vistas son enteramente su gestión own. Risk mitigar su exposición a eventos adversos en el mercado que utilizan pasarelas internacionales gama de estrategias de gestión de riesgos. Nuestras herramientas están diseñadas para ayudar a proteger contra los riesgos de tratar apalancado. Reduzca sus pérdidas con paradas garantizados, asegurar ganancias con paradas que se arrastran o alertas de precios establecidos para responder instantáneamente a los movimientos de divisas. Herramientas para gestionar el riesgo Descubre nuestra gama de herramientas de gestión de riesgos de divisas, diseñados para ayudar a restringir sus pérdidas o proteger sus ganancias en el comercio. Detener las pérdidas Si el mercado se vuelve contra ti, puede establecer su posición para cerrar en un nivel predefinido con una pérdida de la parada. detener las pérdidas básicas costumbre le cuesta nada extra, pero existe la posibilidad de que el deslizamiento y el espaciamiento de mercado, es decir, su comercio se puede cerrar en un nivel peor que especifica. Alertas de precio Bien que le notifique cuando un mercado realiza una compra o venta del precio que se especifique. Su posición se mantendrá abierta, sin embargo, lo que le permite decidir qué acción tomar. paradas garantizados Limitar las pérdidas potenciales cuando se coloca un comercio mediante la inclusión de una parada garantizada. Esto significa theres ningún riesgo de deslizamiento, incluso si las lagunas en el mercado de repente. Una parada garantizada está sujeto a un cargo adicional si se activan. trailing stops Adjuntar un stop dinámico a su comercio para bloquear en cualquier beneficio que usted ha hecho hasta el momento en el mercado se vuelve. El trailing stop hará un seguimiento de su posición durante el tiempo que el mercado se mueve a su favor, pero si comienza a moverse en contra de usted, su operación se cerrará en las paradas nuevo nivel. Una vez más, hay un riesgo de deslizamiento reducido el riesgo de hacer frente a los nuevos clientes de divisas Comercio con menos exposición al mismo tiempo llegar a enfrentarse con nuestros productos y plataformas. Regístrese para obtener una cuenta con IG y obtener 50 fuera de su talla más mínimo por operación durante dos semanas a través de nuestra introducción programme. Forex Gestión de Riesgos No hay demasiadas reglas comerciales que presten atención a excepto para la gestión de riesgos mientras que las operaciones de cambio. Entiendo perfectamente que mi capital es mi negocio y una vez que la capital se ha ido, el negocio de comercio va con ella. El comercio no es un juego y si no tratar el comercio como cualquier otro negocio y tomar la gestión del riesgo de cambio en serio, que pasará a formar parte de los 90 que no tenga éxito en este negocio. 8220Don8217t concentrarse en hacer dinero enfoque en la protección de lo que have.8221 8211 apalancamiento Paul Tudor Jones puede lastimar Con el fin de comprender la importancia de conocer el riesgo es, que ayuda a entender que la divisa es alto grado de apalancamiento. Esto significa que sólo se necesita una pequeña cantidad de capital para operar un contrato de tamaño significativo. Aquí está un ejemplo sencillo utilizando el máximo de 50: 1 apalancamiento disponible en América del Norte: 50: 1 significa que usted necesita tener 2 del valor total del comercio con el fin de haber llenado su pedido. Si usted tiene 2000 en su cuenta de operaciones, usando 50: 1 significa que puede operar un tamaño igual a la posición 10000. El uso de un par de divisas USD como EURUSD, se podía comerciar 1 contrato de tamaño estándar (100000), donde cada pip sería igual a 10. sus beneficios se basan en la cantidad total del contrato y no el importe en su cuenta de operaciones. Sus pérdidas son también de la cantidad total del contrato. Primera línea de defensa Cada vez que se lee sobre la gestión del riesgo de cambio, lo primero que se lee es sobre un stop de protección. Las paradas están diseñados para proteger a un precio determinado si el comercio va en contra de usted. Si usted es corto, su stop de protección se encuentra por encima del precio de mercado actual. Por largos, su parada se encuentra por debajo del precio actual. Hay un problema con stops de protección que la mayoría de las personas no se han contado. Las paradas están en un orden único que se sientan en el mercado como una orden limitada a la espera de ser llenado. Una vez ejecutado, tienen el riesgo de no ser llenado a ese precio, ya que se convierten en órdenes de mercado. Al igual que todas las órdenes de mercado, el deslizamiento es un riesgo, aunque la mayoría de las veces, esto sólo sucede durante tiempos volátiles tales como comunicados de prensa o la intervención del gobierno en una moneda. Recuerde que el 50: 1 de apalancamiento donde se puede tomar el 10 por pip Si usted es mucho tiempo en el mercado y que realizó su parada en 25 pips y pararon a cabo, que acaba de perder 10 de su cuenta de operaciones. Una pérdida de esa manera puede tener que abandonar su plan de comercio y la venganza que sólo dará lugar a mayores pérdidas. Limite su exposición Es bastante simple para mantenerse a flote en el comercio. Asumiendo que tiene un método de negociación decente, una forma fácil es limitar su exposición a no más de 2 de su cuenta. Este número varía, pero rara vez tienen que he visto a alguien de riesgo 5 de su cuenta en un comercio. 8220The lo más importante en la fabricación del dinero es no dejar que sus pérdidas salir de hand.8221 8211 Marty Schwartz Arriesgar 2 le permitirá ejecutar una cadena de 10 derrotas completo en una fila y todavía tiene dinero en su cuenta. Esto no asume ningún tipo de gestión de comercio, teniendo la exposición fuera del mercado cuando el precio es a su favor. Uso de la 50: ejemplo de apalancamiento 1 .. baso el riesgo en la cantidad real que tengo una y no la cantidad de apalancamiento. Mi riesgo por el comercio se define ahora como 2500x.0250.00. El uso de la parada de 25 pips desde arriba, no estoy en condiciones para el comercio 100000. puedo comercio 2 contratos de mini a 10.000 cada uno. Cada pip tendrá un valor de 2 y si tomo una pérdida completa, sólo perder un manejable 50. Gestión de los riesgos, mientras que las operaciones de cambio puede ser tan fácil como la comprensión de apalancamiento, la exposición y ceñirse a una estrategia comercial definida. Su no sólo a ti, no hay otros riesgos que pueden afectar a su comercio que no tiene ningún control sobre. Los comunicados de prensa como el FOMC o comunicados de nóminas no agrícolas pueden causar cambios repentinos y violentos en el mercado. Usted debe aprender acerca de los riesgos de las operaciones de cambio que incluyen versiones que informan sobre la salud financiera de una moneda (país) y cualquier aumento o disminución del tipo de interés. Sabiendo que los informes pueden tener un fuerte impacto en los mercados le permite tomar precauciones como permanecer de pie a un lado y no iniciar un comercio, si actualmente plana. Nunca fue mi pensamiento que hizo que grandes cantidades de dinero para mí. Siempre fue mi sesión. Consiguió que mi apretado 8211 intervención Jesse Livermore Gobierno sentada no es muy común pero sucede y que en su mayoría se produce en el yen japonés. Este gráfico muestra una intervención utilizando un gráfico de cuatro horas, que se produjo en agosto de 2011. El USDJPY se tendencia a la baja en el gráfico de cuatro horas y el gráfico diario. Los japoneses no son fans de una moneda fuerte e intervinieron. Este es pequeña en comparación con la intervención en octubre de 2011, que reunió a unos 400 pips. Había muchas personas de baja estatura en este par que se pararon y el punto es, que nunca lo vi venir. Esta es la razón por limitar la exposición es la clave para la gestión del riesgo de cambio. Recompensar a un riesgo es la litera Se oye mucho acerca de no tomar oficios sin una cierta recompensa al parámetro de riesgo como medio de gestión de riesgos mientras que las operaciones de cambio. La idea detrás de esto es que puedo perder dos operaciones consecutivas y todavía estar por delante si el tercero es un ganador. Recompensa al riesgo es mejor conjetura y puesto que el comercio es incierto, el uso de esta en términos de una estrategia de riesgo realmente no se sostiene. También se le puede retener de tomar un comercio que podría funcionar durante cientos de pips. Hago uso de recompensa a arriesgar como herramienta de gestión del riesgo de cambio, sin embargo, pero no en la forma en la mayoría de los libros describen. Rompo mi posición hacia abajo en lo general de dos unidades. Mi primera unidad se sale para un beneficio si ese beneficio es al menos un 1: 1 recompensa al riesgo. Lo que esto me permite hacer es dejar mi parada en la posición actual y si se detiene a cabo, no pierda yo nada. Esto me deja libre de riesgo y me permite utilizar la última unidad como un corredor para coger una tendencia si se produce. Este plan exacto me permitió estorbar hace pequeñas dibujar abajo años y montar una operación para 1021 pips. Que en realidad financiado mi carrera de comercio. Cuando tomo un comercio, que supongo se producirá el peor de los casos. Es por eso que mi parada inicial es siempre a una zona donde mi análisis muestra el comercio sería un error. En realidad, toda mi filosofía y la forma en que se enfoque de riesgo que asumen cada operación será incorrecta y cómo puedo conseguir golpe con la menor cantidad de daño. No es complicado gestionar los riesgos mientras que las operaciones de cambio. Una vez que tenga una comprensión de las variables en este post, a continuación, será capaz de trabajar en ti. La mayoría de la gente entiende no arriesgar demasiado en un comercio, pero los aspectos psicológicos reales de miedo y la codicia son muy reales. Por temor, la gente va a tomar pequeñas ganancias, pero dejan que sus perdedores corren. Ellos esperan que los mercados van a volver pero por lo general nunca lo hace antes de recibir una llamada de margen. Margin Call: Una demanda por un corredor que un mayor depósito de efectivo o valores de los inversores para cubrir posibles pérdidas. Fuera de la codicia, la gente va a tirar los parámetros de exposición de capital por la ventana porque saben que este comercio es el gran ganador. ¿No es cierto y terminan teniendo un gran éxito a su cuenta de operaciones y sus creencias acerca de sí mismos. Una cosa es cuando se aprende sobre los riesgos de las operaciones de cambio que isnt lo suficientemente cubierto es el riesgo de no ser un profesional. No es suficiente saber qué hacer si usted no los implementa cada vez que toma un comercio. Si pudiera romper riesgo hacia abajo en una palabra sería disciplina. La gestión de riesgos, mientras que las operaciones de cambio exige la disciplina para seguir las prácticas comerciales de sonido y la gestión de riesgos. Dejaré las últimas palabras a Peter Bernstein. Comprender esto y va a comprender la importancia de la gestión de riesgos: ley fundamental 8220The de la inversión es la incertidumbre de la future.8221Lesson 8: Gestión de Riesgos 8.3 Uso de la exposición por el comercio en los Ejemplos Nuestra lección continúa con la exposición por ejemplo el comercio de la página anterior. Intemperie Ruido Después de abrir el comercio el 13 de octubre sobre la base de un cierto análisis y cuadro técnico, saltos de precio en los comerciantes sentido opuesto al que utilizan las técnicas de gestión de riesgo, tales como la exposición por el comercio, son menos propensos a cerrar una posición en la primera instancia del mercado balanceando contra ellos. Un comerciante con un plan de gestión de riesgos no se ve afectada fácilmente por el miedo porque él ya ha determinado cuándo iba a salir de la posición si el mercado continúa moviéndose en la dirección equivocada. Por lo tanto, el movimiento de los precios después de la posición está abierta ruido (3) se considera. Con esta estrategia de negociación en su lugar el comerciante sería capaz de ganar una vez que el mercado se volvió a subir. Afortunadamente para el comerciante, el mercado cambió de dirección en un momento oportuno ya que la parada estaba muy cerca de ser activado. Sin embargo, si el precio no se dio la vuelta y siguió en dirección hacia abajo, el comerciante cerraría la posición una vez que se llegó a su nivel de riesgo máximo para cualquier comercio en particular. Dimensionamiento de una posición en otro escenario, un comerciante quiere entrar cuando el mercado rompe el (1) alta, y también establece una parada en 1.2480. La próxima vez que el precio rompe 1.2575 es el 19 de octubre. Deja la primera mirada a un comerciante que tiene una cuenta de 20.000 y está dispuesto a arriesgar 5, o 1.000, como su exposición por el comercio. Desde la parada es de 100 pips de distancia, o 1.000 de distancia en un estándar de 1 lote, considerará una posición de 1 lote. Con este comercio tamaño, si el mercado se mueve en contra de él y la posición se detuvo a cabo, habría perdido sólo 5 de la equidad como estaba previsto. Si había un comerciante similar que eligió como su exposición al 5 por operación y tenía la misma parada, pero tuvo 10.000 en su cuenta a continuación, una distancia de 1 Lote no funcionaría para ella. Si ella era abrir un comercio Lote 1, y se llegó a su parada, se perdería 10 de su cuenta, no 5. Por lo tanto, el tamaño adecuado para su umbral de riesgo sería una posición que es 5 mini-lotes o 0.5 estándar Un montón. El tamaño de un Posición 2 Volvamos al comerciante de nuestro primer ejemplo (de la página anterior), pero ahora no coloca un oficio el 13 de octubre. Después de que hay un nuevo fondo en el 14, y la moneda comienza a mostrar la fuerza de nuevo, esta comerciante quiere entrar cuando un nuevo máximo en 1.2520 (5) está roto. Él va a tener esa oportunidad ya sea el 15 o el 18. Al entrar a este nivel, si bien tienen la misma parada significa que el comerciante puede asumir una posición más grande como la cantidad de pips para llegar a la parada (riesgo) es ahora más pequeña a la mitad. Para una cuenta de 20.000 dólares, con un umbral de 5 riesgo por el comercio, la posición puede ser de 2,5 porciones. Un movimiento adverso para llegar a la parada es de alrededor de 40 pips, lo que equivale a 400 por 1 lote. Dado que el comerciante tiene 1000 a arriesgar en este oficio, se divide 1000 (exposición por el comercio) por 400 (posible pérdida de 1 lote) para obtener el número de lotes que llevaría a cabo para esta posición. Por ejemplo, una posición de 1 lote, cuando se alcanza el tope habría usado 2 de la participación (20.000 / 400.02). Para una posición Lote 2 de la parada se activa a las 4 de la equidad. El tamaño de la operación que se ajuste a la exposición a los comerciantes por operación es de 2,5 porciones. En el mismo escenario, para un comerciante con 10.000 en su cuenta y 5 como la exposición elegida por el comercio, la posición que abriría sería 1,25 Lotes. El número se calcula dividiendo su exposición por el comercio, 500, por la posible pérdida de una gran cantidad de comercio 1 a la parada, 400. Por lo tanto, 500/400 1.25 porciones. Hay mucho que aprender acerca de la posición y la administración del dinero. Las ideas presentadas aquí son una cartilla muy básico y se recomienda que se estudia la psicología de comercio y la gestión adecuada de riesgos para mejorar sus posibilidades de sobrevivir en el mercado de divisas. Ahora, vamos a seguir la lección mediante la presentación de algunos de los conceptos más básicos.